績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.05% | 0.65% | 4.23% | 1.35% | 7.74% | 29.16% | 37.22% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 68% | 95% | 78% | 84% | 86% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3541 | -0.0450 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 11.3991 | 0.0049 | 0.04% |
| 2025/04/07 | 11.3942 | -0.0214 | -0.19% |
| 2025/04/06 | 11.4156 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 11.4274 | -0.0377 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 11.4651 | 0.0052 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.4599 | 0.0310 | 0.27% |
| 2025/03/27 | 11.4289 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 11.4293 | 0.0037 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 11.4256 | 0.0052 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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